Futures – analiza techniczna. Wzrosty czy spadki?

Najwyższy czas by przyjrzeć się bliżej kontraktom na wig20. Tak na marginesie to koncentruje się teraz głównie na kontraktach terminowych, gdyż ostatnie akcje sprzedałem przed wieloma tygodniami, ponieważ wg mnie stosunek potencjalnego wzrostu do ryzyka nie był do zaakceptowania przez moje zasady zarządzania kapitałem. Innymi słowy uznałem, że są wystarczająco przewartościowane i stwierdziłem, że pozostawię zarobek innym. W przyszłości, gdy akcje zaczną mi się wydawać atrakcyjne, będą się tutaj również pojawiały ich analizy, by każdy kto nie preferuje takich instrumentów jak kontrakty terminowe mógł również wykorzystać nadarzające się okazję by zarobić.

Wracając jednak do FW20Z09, spójrzmy najpierw na wykres:

FW20Z09 - analiza techniczna

W najbliższym tygodniu będę czekał na rozwój sytuacji, i jeśli będziemy się zbliżać do okolic 2300-2295 pkt. to rozważę wzięcie spekulacyjnie pozycji długiej, gdyż w tym miejscu grupują się między innymi zniesienia 23,6%, 32,8% i 78,6% Fibonacciego oraz przebiega w tej okolicy wiarygodna (bo testowana wielokrotnie) linia trendu. Stop dla tej pozycji ustawię na około 20 pkt.

Ogólnie w mojej opinii każdy wzrost na rynku powinien być wykorzystany do wyjścia z akcji przez tych co jeszcze je posiadają, gdyż jeśli padną ważne wsparcia to na naszym rynku zapanują duże spadki i wypłuczą portfele wielu inwestorów.

portfel spekulacyjny – grudzień 2009 – zmiana #1

Po przełamaniu wsparcia na FW20Z09 przy poziomie 2410, dobieram do portfela kolejną pozycję krótką (short) po cenie 2407. Stop loss dla tej pozycji ustawiam na poziomie 2420.

Analiza techniczna kontraktów terminowych, czyli co może przynieść tydzień 46?

Tak jak obiecałem, dziś przyjrzymy się sytuacji rynkowej okiem analizy technicznej i poszukamy scenariuszy na najbliższe tygodnie.

Spójrzmy na wykres:

futures, FW20Z09

Widać z niego, że ostatnie wzrosty dotarły do 50% zniesienia Fibonacciego, po czym nastąpił spadek. Teoretycznie jest możliwość podejścia do 61,8% zniesienia, czyli okolic 2350 pkt.

Gdyby ten poziom został na najbliższych sesjach trwale przebity, w co wątpię, to czekałby nas wzrost do ostatnich szczytów. Jest to czysto teoretyczny wariant, lecz podaję go by być na niego przygotowanym i w porę zareagować, gdyby coś takiego miało miejsce.

Moim zdaniem jednak poziom 61,8% zniesienie nie zostanie pokonany i będziemy realizować kontynuację wariantu spadkowego. Potencjalny kształt impulsu spadkowego oznaczyłem kolorem czerwonym. Na wykresie jest również kolorem czerwonym oznaczona strefa, która powinna zatrzymać na jakiś dłuższy czas spadki i (jeśli nie zostanie pokonana, gdyż AT daje nam potencjalne miejsca zwrotu, a nie 100% pewność) będziemy mieli bardzo dobry moment na zakup akcji i wejście do funduszy akcyjnych.

Po dotarciu do tej strefy, spróbuje w kolejnej analizie przedstawić możliwe scenariusze, gdyż teraz jeszcze za wcześnie na takie dywagacje

AT kontraktów futures. Czy dziś będzie koniec odbicia? + ocena trafności poprzedniej analizy

U mnie jest teraz piękny poranek, dochodzi 9:25, czy będzie dziś ciepło? Tego nie wiem.
Czy dziś będzie koniec odbicia? Tego też nie wiem Ale przecież zawszę mogę przejrzeć prognozę pogody by zobaczyć czy będzie ciepło, choć nie mam pewności, że się sprawdzi
Tak samo mogę przeprowadzić analizę techniczną danego waloru, ale tak samo nie mam pewności, że się sprawdzi.
Jedno i drugie daje nam pewne prawdopodobieństwo i od nas zależy jak je wykorzystamy.

Przez weekend przedstawię bardziej rozwiniętą analizę kontraktów i spróbujemy poszukać docelowych miejsc, gdzie kursy mogą podążyć i określimy zakresy wsparć i oporów.

Teraz przyjrzyjmy się czy sprawdziła się ostatnia prognoza. Zobaczmy wykres:

futures - kontrakty terminowe, seria FW20Z09

Jak widać silna strefa wsparć zadziałała i odbiliśmy się już od pierwszego wsparcia tworzącego górną krawędź naszej strefy, nie testując nawet innych wsparć znajdujących się w tym rejonie. Prawdę mówiąc to nie sądziłem, że już pierwsze wsparcie naszej strefy zadziała, ale liczyłem że ta strefa nie zostanie przebita i zatrzyma spadki, dając sowite odbicie, które nastąpiło.

I teraz pytanie, czy tak utworzona, różnymi technikami analizy technicznej strefa wsparć musiała zadziałać?
Oczywiście, że nie! Rynek rządzi się swoimi prawami i nic nie musi, ale formując tak silną strefę mamy nad nim przewagę, gdyż wiemy że w tym miejscu może dojść do odbicia i jest to dobre miejsce na spekulacyjny zakup. Dużo lepsze niż jakbyśmy mieli kupować w ciemno

Dziękuję za lekturę

Szukamy gdzie może nastąpić koniec spadków giełdowych, czyli analiza techniczna kontraktów futures.

Zgodnie z obietnicą dziś spróbujemy znaleźć potencjalne miejsce, gidzie może czekać nas wzrostowe odbicie, które może zatrzymać spadki na pewien czas

Spójrzmy na poniższy wykres: to co może zwrócić naszą uwagę to fakt, że odreagowanie wzrostowe (oznaczone literą b) ostatniego impulsu spadkowego zatrzymało się na 15-sesyjnej średniej kroczącej i najprawdopodobniej podążymy teraz w kształcie zygzaka abc.

futures, FW20Z09

Dodatkowo na wykresie zostało zaznaczone zniesienie Fibonacciego (38,2%) całego impulsu wzrostowego, które było mi pomocne przy określaniu strefy (czerwony prostokąt na wykresie), która może zatrzymać na pewien czas spadki.

Mam nadzieję, że to opracowanie będzie pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i uchroni przed możliwością utraty kapitału.

Co zrobi wig20? Czy będzie teraz zwykła korekta, czy może tsunami?

Na początek proszę zerknąć na wykres kontraktów terminowych na nasz główny indeks wig20.

Kontrakty terminowe na indeks wig20 - seria grudniowa.

Z powyżej zaprezentowanego wykresu odpowiedź na to co zrobi wig20 i kontrakty na ten indeks jest dla mnie oczywista. Zakładam oczywiście, że istnieje prawdopodobieństwo na to, że koszykowymi zleceniami może indeks zostac podciągnięty, lecz osobiście nie mam zamiaru brać longów (grać na wzrost). Pytanie tylko jak duża będzie szykująca się korekta, czy dojdzie tylko do 38,2% zniesienia Fibonacciego do okolic 2180 pkt. czy całkowicie odmieni nam średnioterminowy trend i rozpocznie się kolejna faza przeceny?

Pożyjemy zobaczymy, nie ma osoby, która by znała odpowiedź na to pytanie. Osobiście radzę wszystkim posiadającym akcje lub pozycje długie na kontraktach o zachowanie wzmożonej czujności, gdyż jeśli się nie mylę to powinna nas czekać przecena, która poczyści portfele wielu inwestorów.